基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合C(013366) |
净值：
0.9907
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9907 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 136,900.00 | 48,495,850.82 | 9.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,000.00 | 47,743,800.00 | 9.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 340,000.00 | 43,853,137.44 | 8.75 |
| 688361 | 中科飞测 | 200,000.00 | 30,598,000.00 | 6.10 |
| 688313 | 仕佳光子 | 330,000.00 | 29,297,400.00 | 5.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 420,000.00 | 27,104,728.98 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 24,129,000.00 | 4.81 |
| 920839 | 万通液压 | 550,000.00 | 23,221,000.00 | 4.63 |
| 002001 | 新和成 | 850,000.00 | 21,411,500.00 | 4.27 |
| 603308 | 应流股份 | 490,000.00 | 20,457,500.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,948,148.65 | 43.08 | 71.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,709,318.08 | 9.12 | 15.10 |
| 采矿业 | 24,129,000.00 | 4.81 | 7.97 |
| 金融业 | 16,840,000.00 | 3.36 | 5.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,657.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 6.91 | 501,279,627.75 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 0.13 | 7.95 | 560,057,768.57 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 6.98 | 338,350,794.45 |
| 2025-03-31 | 90.03 | 0.21 | 7.14 | 297,536,532.98 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.60 | 269,728,363.59 |
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