汇添富产业升级混合C(013366)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,716,954.88 |
17,970,889.26 |
2,662,460.15 |
-353,038.58 |
| 本期利润 |
89,216,942.56 |
12,378,314.04 |
4,596,159.54 |
1,494,124.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.19 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.45 |
21.12 |
20.20 |
9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.40 |
53.73 |
23.39 |
9.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,500,627.41 |
-23,187,267.74 |
-16,650,005.33 |
-12,090,495.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
271,260,943.29 |
105,072,382.46 |
35,101,832.60 |
17,180,038.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
0.94 |
0.76 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.66 |
-5.70 |
-24.31 |
-38.66 |
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