基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) |
净值：
1.7577
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.7577 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,700.00 | 28,487,000.00 | 9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 64,320.00 | 27,714,201.60 | 9.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 298,800.00 | 21,833,316.00 | 7.33 |
| 600183 | 生益科技 | 268,600.00 | 19,180,726.00 | 6.44 |
| 601138 | 工业富联 | 290,700.00 | 18,037,935.00 | 6.05 |
| 002837 | 英维克 | 157,000.00 | 16,781,730.00 | 5.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,891.00 | 16,118,845.05 | 5.41 |
| 002371 | 北方华创 | 34,636.00 | 15,900,694.88 | 5.34 |
| 688313 | 仕佳光子 | 174,332.00 | 15,477,194.96 | 5.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 23,401.00 | 15,023,207.99 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,106,524.82 | 84.62 | 93.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,132,571.91 | 5.42 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.94 | 297,911,525.80 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.74 | 243,214,394.67 |
| 2025-06-30 | 91.91 | - | 7.17 | 177,695,895.98 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 9.21 | 172,080,493.20 |
| 2024-12-31 | 91.64 | - | 11.08 | 191,295,758.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 马磊 | 649 | 132.59 |
| 2022-02-21 | 2024-05-08 | 杨瑨 | 807 | -25.53 |
| 2022-02-21 | 2025-03-13 | 沈若雨 | 1116 | -0.77 |
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