汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	505,846,405.51	144,350,976.95	17,243,850.03	18,962,784.95
利息合计	79,783.21	61,763.75	28,170.45	87,706.51
其中：存款利息收入	79,783.21	61,763.75	28,170.45	86,013.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,692.90
投资收益合计	87,447,136.75	88,110,552.70	8,135,140.50	-9,168,876.44
其中：股票投资收益	85,524,033.40	87,129,509.00	7,591,654.20	-10,188,400.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,231.62	2,130.08	2,229.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,923,103.35	977,812.08	541,356.22	1,017,293.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	418,319,485.55	56,178,660.50	9,080,539.08	28,043,954.88
其他收入	-	-	-	-
费用	4,345,258.69	3,234,596.88	1,425,817.15	2,762,985.98
管理人报酬	3,424,992.81	2,430,362.36	1,066,484.51	2,074,847.89
基金托管费	570,832.12	405,060.40	177,747.42	345,807.94
销售服务费	260,268.12	225,179.88	92,682.29	165,647.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,165.64	173,994.24	88,902.93	176,682.50
利润总额	501,501,146.82	141,116,380.07	15,818,032.88	16,199,798.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年