首页 > 基金> 中银证券安业债券C(013374)
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中银证券安业债券C

(013374)
净值：
1.0991
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1043 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券安业债券C(013374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0991-0.01%
2026-02-051.09920.00%
2026-02-041.09920.01%
2026-02-031.09910.01%
2026-02-021.09900.02%
2026-01-301.09880.00%
2026-01-291.09880.01%
2026-01-281.09870.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安业债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 刘灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.110.142,111,384,621.94
2025-09-30-108.040.222,103,454,310.44
2025-06-30-102.680.122,093,726,797.14
2025-03-31-102.610.292,082,106,863.74
2024-12-31-97.740.032,084,498,901.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-刘灿7-0.01
2025-05-23-刘灿2621.09
2021-11-23-余亮15399.88
2021-09-162023-12-09曹张琪8144.36
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