中银证券安业债券C(013374)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
29,798,732.02 |
36,935,450.87 |
14,706,566.23 |
85,648,246.99 |
| 利息合计 |
97,448.22 |
41,568.36 |
18,531.60 |
127,325.96 |
| 其中：存款利息收入 |
53,760.16 |
23,256.92 |
7,410.17 |
86,161.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,688.06 |
18,311.44 |
11,121.43 |
41,164.03 |
| 投资收益合计 |
33,778,373.65 |
55,494,469.02 |
23,474,495.25 |
56,118,258.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,778,373.65 |
55,279,465.35 |
23,259,491.58 |
53,678,837.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
215,003.67 |
215,003.67 |
2,439,420.27 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,077,089.89 |
-18,600,586.51 |
-8,786,460.62 |
29,402,662.82 |
| 其他收入 |
0.04 |
- |
- |
- |
| 费用 |
6,208,269.04 |
8,975,800.14 |
4,408,847.57 |
9,330,774.97 |
| 管理人报酬 |
2,735,343.86 |
6,281,812.75 |
3,101,585.41 |
6,149,982.92 |
| 基金托管费 |
455,890.63 |
1,046,968.80 |
516,930.93 |
1,024,997.18 |
| 销售服务费 |
133.15 |
284.15 |
126.82 |
519.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,879,568.46 |
1,442,149.53 |
692,389.70 |
1,943,332.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,879,568.46 |
1,442,149.53 |
692,389.70 |
1,943,332.20 |
| 其他费用 |
109,344.29 |
197,262.01 |
97,809.30 |
211,896.64 |
| 利润总额 |
23,590,462.98 |
27,959,650.73 |
10,297,718.66 |
76,317,472.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
