| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,332.72 | 5,763.87 | 2,153.62 | 10,629.33 |
| 本期利润 | 2,647.89 | 3,663.66 | 1,118.00 | 13,407.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.00 | 1.28 | 0.43 | 2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 1.25 | 0.45 | 3.73 |
| 期末可供分配利润 | 7,283.38 | 17,033.30 | 14,528.59 | 75,814.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 128,811.17 | 214,194.06 | 215,091.33 | 1,282,508.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.64 | 10.28 | 9.42 | 8.93 |
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