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恒生前海高端制造混合A(013383)
恒生前海高端制造混合A
(013383)
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累计净值：1.4880
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.4880 | 7.85% |
| 2026-08-03 | 1.3797 | -1.95% |
| 2026-07-31 | 1.4072 | 4.38% |
| 2026-07-30 | 1.3481 | -7.18% |
| 2026-07-29 | 1.4524 | -0.74% |
| 2026-07-28 | 1.4632 | -7.66% |
| 2026-07-27 | 1.5846 | 2.21% |
| 2026-07-24 | 1.5504 | -1.67% |
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基金全称
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恒生前海高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.14%
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最近一月
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-19.12%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.46%
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最近两年
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205.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 10,319,000.00 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 6.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,000.00 | 5,435,500.00 | 3.49 |
| 002008 | 大族激光 | 25,000.00 | 3,752,750.00 | 2.41 |
| 300570 | 太辰光 | 15,000.00 | 3,700,650.00 | 2.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,000.00 | 3,597,160.00 | 2.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,500.00 | 3,480,820.00 | 2.23 |
| 603256 | 宏和科技 | 13,000.00 | 3,449,290.00 | 2.21 |
| 002384 | 东山精密 | 13,000.00 | 3,410,550.00 | 2.19 |
| 01989 | 广合科技 | 12,000.00 | 2,228,400.00 | 1.43 |
| 001389 | 广合科技 | 7,000.00 | 1,660,750.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,505,735.00 | 63.22 | 87.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,440,225.00 | 6.06 | 8.41 |
| 批发和零售业 | 2,387,500.00 | 1.53 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,860,000.00 | 1.19 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.78 | - | 2.14 | 155,802,531.52 |
| 2026-03-31 | 84.24 | - | 14.24 | 12,433,645.42 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 1.85 | 9,295,845.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 6.73 | 13,153,803.80 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 633 | 122.36 |
| 2024-07-16 | 2025-09-25 | 邢程 | 436 | 87.96 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -46.87 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.03 |
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