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恒生前海高端制造混合A(013383)
恒生前海高端制造混合A
(013383)
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累计净值：1.1180
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1180 | -0.89% |
| 2026-02-05 | 1.1280 | -1.96% |
| 2026-02-04 | 1.1505 | -1.62% |
| 2026-02-03 | 1.1694 | 2.66% |
| 2026-02-02 | 1.1391 | -4.28% |
| 2026-01-30 | 1.1900 | 2.80% |
| 2026-01-29 | 1.1576 | -2.53% |
| 2026-01-28 | 1.1876 | 0.33% |
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基金全称
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恒生前海高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0505亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.05%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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13.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.25%
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最近两年
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126.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 8.53 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 6.95 |
| 300395 | 菲利华 | 4,200.00 | 421,260.00 | 4.53 |
| 688539 | 高华科技 | 7,500.00 | 371,325.00 | 3.99 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 9,000.00 | 337,050.00 | 3.63 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 329,520.00 | 3.54 |
| 09926 | 康方生物 | 3,000.00 | 306,180.00 | 3.29 |
| 688776 | 国光电气 | 3,000.00 | 302,220.00 | 3.25 |
| 001389 | 广合科技 | 3,600.00 | 293,868.00 | 3.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 283,550.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,008,961.00 | 86.16 | 97.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,904.00 | 1.38 | 1.56 |
| 建筑业 | 73,740.00 | 0.79 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 1.85 | 9,295,845.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 6.73 | 13,153,803.80 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 2024-12-31 | 89.06 | - | 0.58 | 7,912,781.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 455 | 67.07 |
| 2024-07-16 | 2025-09-25 | 邢程 | 436 | 87.96 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -46.87 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.03 |
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