恒生前海高端制造混合A(013383)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,556,626.54 |
570,391.32 |
-670,724.83 |
-549,976.54 |
| 本期利润 |
3,899,651.36 |
528,792.07 |
-581,121.60 |
-1,168,793.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.06 |
-0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.49 |
9.52 |
-10.92 |
-20.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.25 |
9.55 |
-5.35 |
-17.21 |
| 期末可供分配利润 |
-256,742.44 |
-2,640,835.23 |
-3,226,997.46 |
-4,671,456.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,459,423.83 |
5,907,022.90 |
5,419,956.16 |
5,757,925.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.69 |
0.63 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.09 |
-30.85 |
-36.88 |
-44.79 |
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