恒生前海高端制造混合A(013383)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海高端制造混合A(013383)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,779,665.42	821,493.59	-533,424.51	-1,621,556.08
利息合计	4,187.76	2,174.18	8,787.47	4,164.18
其中：存款利息收入	4,187.76	2,174.18	8,787.47	4,164.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,941,462.60	882,598.50	-908,150.94	-698,609.71
其中：股票投资收益	3,894,554.83	843,911.21	-1,000,977.31	-777,885.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	17,082.78	17,082.78
股利收益	46,907.77	38,687.29	75,743.59	62,193.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,775,437.61	-65,566.65	354,518.78	-929,275.81
其他收入	58,577.45	2,287.56	11,420.18	2,165.26
费用	147,719.38	61,558.78	167,724.01	104,606.05
管理人报酬	114,787.82	48,078.26	97,576.90	49,200.96
基金托管费	19,131.39	8,013.07	16,262.80	8,200.15
销售服务费	12,447.68	5,042.36	11,294.80	5,171.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,352.49	425.09	42,527.88	41,971.73
利润总额	5,631,946.04	759,934.81	-701,148.52	-1,726,162.13

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