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华夏成长先锋一年持有混合C(013390)
华夏成长先锋一年持有混合C
(013390)
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累计净值：1.3592
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.3592 | 2.95% |
| 2026-08-04 | 1.3202 | 7.61% |
| 2026-08-03 | 1.2268 | -2.90% |
| 2026-07-31 | 1.2635 | 3.64% |
| 2026-07-30 | 1.2191 | -6.25% |
| 2026-07-29 | 1.3004 | -0.49% |
| 2026-07-28 | 1.3068 | -8.66% |
| 2026-07-27 | 1.4307 | 3.20% |
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基金全称
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华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.0717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.52%
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最近一月
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-20.05%
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最近三月
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18.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.93%
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最近两年
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107.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 62,500.00 | 50,937,500.00 | 6.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 50,419,000.00 | 5.97 |
| 300502 | 新易盛 | 82,881.00 | 50,308,767.00 | 5.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,996.00 | 48,370,631.88 | 5.72 |
| 300223 | 北京君正 | 184,188.00 | 45,844,393.20 | 5.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 286,200.00 | 43,731,360.00 | 5.17 |
| 688082 | 盛美上海 | 100,297.00 | 43,328,304.00 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 46,800.00 | 41,397,408.00 | 4.90 |
| 002916 | 深南电路 | 86,800.00 | 39,745,720.00 | 4.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 332,974.00 | 35,088,800.12 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,672,649.10 | 84.21 | 99.99 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.35 | - | 8.71 | 845,104,081.98 |
| 2026-03-31 | 92.82 | - | 10.55 | 729,616,495.45 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.57 | 830,113,052.30 |
| 2025-09-30 | 84.32 | - | 19.82 | 859,919,220.73 |
| 2025-06-30 | 79.66 | - | 22.68 | 729,156,141.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 徐恒 | 330 | 70.71 |
| 2024-07-12 | 2025-09-11 | 王睿智 | 426 | 10.26 |
| 2021-11-16 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 969 | -27.79 |
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