华夏成长先锋一年持有混合C(013390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏成长先锋一年持有混合C(013390)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	864,606.93	1,445,582.36	11,870,978.34	4,114,090.55
存出保证金	384,034.24	294,456.30	385,861.77	560,421.45
交易性金融资产	763,522,431.87	779,458,310.75	580,870,711.26	702,072,424.43
其中：股票投资	763,522,431.87	779,458,310.75	580,870,711.26	702,072,424.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,701,575.51	-	-	53,541,266.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31.48	-	383,042.50	-
应收申购款	1,734,411.90	882,075.53	7,823.18	10,036.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	858,968,280.59	835,157,187.00	747,045,041.08	857,116,768.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	143,222.10	24.50	13,503,499.61	3,447,572.86
应付赎回款	11,018,364.81	2,002,994.84	1,493,266.75	2,352,400.68
应付管理人报酬	763,833.50	832,569.43	715,089.65	883,585.35
应付托管费	127,305.60	138,761.57	119,181.60	147,264.19
应付销售服务费	100,280.59	92,797.40	83,478.29	105,450.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,711,192.01	1,976,986.96	1,974,384.17	2,347,632.54
负债合计	13,864,198.61	5,044,134.70	17,888,900.07	9,283,906.44
所有者权益
实收基金	442,591,918.25	938,379,557.91	1,106,818,065.76	1,243,400,109.79
未分配利润	402,512,163.73	-108,266,505.61	-377,661,924.75	-395,567,247.98
所有者权益合计	845,104,081.98	830,113,052.30	729,156,141.01	847,832,861.81
负债及所有者权益总计	858,968,280.59	835,157,187.00	747,045,041.08	857,116,768.25

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