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信澳价值精选混合A(013393)
信澳价值精选混合A
(013393)
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累计净值：0.7873
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7873 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 0.7928 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 0.8004 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 0.8032 | 0.39% |
| 2026-11-09 | 0.8001 | -0.35% |
| 2026-11-06 | 0.8029 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 0.8095 | 1.24% |
| 2026-11-04 | 0.7996 | 1.22% |
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基金全称
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信澳价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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孔晓语
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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1.0289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-1.50%
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最近三月
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-6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.31%
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最近两年
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2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 346,800.00 | 2,417,196.00 | 2.61 |
| 601939 | 建设银行 | 215,900.00 | 2,387,854.00 | 2.58 |
| 601398 | 工商银行 | 285,100.00 | 2,360,628.00 | 2.55 |
| 688087 | 英科再生 | 71,992.00 | 2,314,542.80 | 2.50 |
| 603259 | 药明康德 | 13,100.00 | 2,192,154.00 | 2.37 |
| 600153 | 建发股份 | 226,100.00 | 1,994,202.00 | 2.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 72,700.00 | 1,892,381.00 | 2.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,077.00 | 1,871,809.97 | 2.02 |
| 01787 | 山东黄金 | 110,750.00 | 1,850,062.49 | 2.00 |
| 002602 | 世纪华通 | 132,800.00 | 1,832,640.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,833,649.30 | 28.99 | 50.76 |
| 金融业 | 10,923,614.00 | 11.80 | 20.66 |
| 采矿业 | 5,330,159.80 | 5.76 | 10.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,136,818.41 | 4.47 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,192,154.00 | 2.37 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,994,202.00 | 2.15 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 907,172.00 | 0.98 | 1.72 |
| 房地产业 | 550,836.00 | 0.60 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.00 | 6.35 | 1.99 | 92,567,132.20 |
| 2026-06-30 | 89.13 | 6.06 | 10.72 | 96,773,532.13 |
| 2026-03-31 | 83.92 | 7.30 | 3.27 | 111,793,784.05 |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 14.19 | 138,918,053.34 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 0.91 | 12.19 | 143,212,175.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 孔晓语 | 254 | -13.41 |
| 2025-08-01 | 2026-04-10 | 李晓西 | 252 | 5.99 |
| 2021-10-26 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1375 | -20.67 |
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