基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳价值精选混合A(013393) |
净值：
0.8928
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.8928 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 225,700.00 | 7,779,879.00 | 5.60 |
| 00005 | 汇丰控股 | 60,800.00 | 6,721,690.98 | 4.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 320,797.00 | 6,415,940.00 | 4.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 317,000.00 | 6,098,631.76 | 4.39 |
| 600801 | 华新建材 | 247,800.00 | 6,081,012.00 | 4.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 497,100.00 | 6,074,562.00 | 4.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,000.00 | 5,938,620.00 | 4.27 |
| 00257 | 光大环境 | 1,361,000.00 | 5,925,141.26 | 4.27 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 118,600.00 | 5,564,982.29 | 4.01 |
| 000975 | 山金国际 | 228,000.00 | 5,547,240.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,819,223.67 | 45.22 | 68.75 |
| 采矿业 | 19,743,059.00 | 14.21 | 21.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,835,820.00 | 3.48 | 5.29 |
| 建筑业 | 3,876,984.00 | 2.79 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 62,900.00 | 0.05 | 0.07 |
| 金融业 | 31,175.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 14.19 | 138,918,053.34 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 0.91 | 12.19 | 143,212,175.36 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 15.68 | 155,167,438.50 |
| 2025-03-31 | 77.02 | - | 23.35 | 157,377,016.98 |
| 2024-12-31 | 87.91 | - | 13.10 | 181,296,643.44 |
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