信澳价值精选混合A(013393)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳价值精选混合A(013393)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,525,477.76	946,908.84	21,602,111.87	5,561,606.77
利息合计	118,275.86	78,836.91	252,422.43	140,236.62
其中：存款利息收入	118,275.86	78,836.91	252,422.43	140,236.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,639,863.74	4,673,793.97	-18,228,954.46	-28,937,919.71
其中：股票投资收益	12,846,737.39	1,797,617.38	-29,148,650.40	-34,475,153.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124.33	-	27,057.33	27,057.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	143,313.90	143,313.90	687,664.84	-465,913.28
股利收益	3,649,688.12	2,732,862.69	10,204,973.77	5,976,089.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,758,721.44	-3,810,353.53	39,300,232.12	34,103,422.11
其他收入	8,616.72	4,631.49	278,411.78	255,867.75
费用	2,468,102.91	1,297,157.28	4,063,188.02	2,418,244.03
管理人报酬	1,823,595.51	959,524.93	3,166,581.46	1,918,941.07
基金托管费	303,932.46	159,920.73	527,763.55	319,823.50
销售服务费	134,659.08	76,322.22	169,260.39	86,313.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,911.67	101,385.21	196,294.38	93,165.88
利润总额	19,057,374.85	-350,248.44	17,538,923.85	3,143,362.74

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