信澳价值精选混合A(013393)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-29 |
0.8324 |
0.8324 |
| 2 |
2026-07-28 |
0.8191 |
0.8191 |
| 3 |
2026-07-27 |
0.8217 |
0.8217 |
| 4 |
2026-07-24 |
0.8105 |
0.8105 |
| 5 |
2026-07-23 |
0.8281 |
0.8281 |
| 6 |
2026-07-22 |
0.8282 |
0.8282 |
| 7 |
2026-07-21 |
0.8238 |
0.8238 |
| 8 |
2026-07-20 |
0.8171 |
0.8171 |
| 9 |
2026-07-17 |
0.7962 |
0.7962 |
| 10 |
2026-07-16 |
0.8220 |
0.8220 |
| 11 |
2026-07-15 |
0.8297 |
0.8297 |
| 12 |
2026-07-14 |
0.8150 |
0.8150 |
| 13 |
2026-07-13 |
0.8057 |
0.8057 |
| 14 |
2026-07-10 |
0.8103 |
0.8103 |
| 15 |
2026-07-09 |
0.8100 |
0.8100 |
| 16 |
2026-07-08 |
0.8050 |
0.8050 |
| 17 |
2026-07-07 |
0.8110 |
0.8110 |
| 18 |
2026-07-06 |
0.8216 |
0.8216 |
| 19 |
2026-07-03 |
0.8106 |
0.8106 |
| 20 |
2026-07-02 |
0.7962 |
0.7962 |
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