基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时核心资产精选混合C(013418) |
净值：
0.8621
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.8621 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,780.00 | 14,307,420.00 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,180.00 | 13,888,999.20 | 9.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,574.00 | 13,829,862.00 | 9.38 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 139,200.00 | 11,073,360.00 | 7.51 |
| 002916 | 深南电路 | 28,700.00 | 10,705,387.00 | 7.26 |
| 600183 | 生益科技 | 75,600.00 | 9,824,976.00 | 6.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 65,200.00 | 8,540,866.96 | 5.79 |
| 01318 | 毛戈平 | 189,600.00 | 7,450,989.46 | 5.05 |
| 002273 | 水晶光电 | 301,615.00 | 7,359,406.00 | 4.99 |
| 06181 | 老铺黄金 | 21,400.00 | 6,131,968.75 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,138,424.23 | 68.60 | 99.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,418.60 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 24,973.40 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.50 | 1.51 | 12.13 | 147,422,591.54 |
| 2026-06-30 | 89.87 | - | 11.23 | 211,296,613.65 |
| 2026-03-31 | 78.24 | - | 23.98 | 274,143,588.71 |
| 2025-12-31 | 90.31 | 2.28 | 6.97 | 354,406,424.60 |
| 2025-09-30 | 88.04 | 1.31 | 10.63 | 423,128,010.79 |
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