博时核心资产精选混合C(013418)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时核心资产精选混合C(013418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,260,671.12	241,785,264.91	104,368,818.71	46,267,060.58
利息合计	64,971.19	244,430.60	169,139.40	587,534.15
其中：存款利息收入	64,971.19	231,165.27	155,874.07	268,000.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,265.33	13,265.33	319,534.02
投资收益合计	118,684,478.55	220,934,272.19	67,661,305.96	-27,625,824.74
其中：股票投资收益	117,487,018.88	216,005,498.89	63,734,594.45	-35,116,148.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,841.45	27,299.73	-	31,266.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,189,618.22	4,901,473.57	3,926,711.51	7,459,056.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,645,170.51	20,525,328.27	36,520,597.09	73,299,820.41
其他收入	156,391.89	81,233.85	17,776.26	5,530.76
费用	2,174,866.50	7,455,941.81	3,926,762.59	7,377,577.73
管理人报酬	1,640,359.43	5,951,642.48	3,196,618.30	6,014,591.37
基金托管费	273,393.25	991,940.44	532,769.75	1,002,431.75
销售服务费	144,087.98	261,983.16	84,656.38	153,346.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,025.84	250,375.73	112,718.16	207,206.41
利润总额	72,085,804.62	234,329,323.10	100,442,056.12	38,889,482.85

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