博时核心资产精选混合C(013418)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,750,506.01 |
23,282,279.37 |
3,322,885.44 |
-1,860,541.48 |
| 本期利润 |
10,224,068.83 |
12,810,714.72 |
5,155,343.67 |
1,966,880.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.29 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.28 |
29.32 |
18.08 |
7.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.42 |
48.47 |
19.74 |
7.86 |
| 期末可供分配利润 |
6,181,320.28 |
5,200,473.14 |
-9,496,224.73 |
-12,971,054.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.08 |
-0.27 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
19,333,883.98 |
68,359,000.34 |
31,426,702.66 |
26,545,585.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.10 |
0.89 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.00 |
10.18 |
-11.14 |
-25.79 |
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