首页 > 基金> 宝盈安盛中短债债券C(013424)
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宝盈安盛中短债债券C

(013424)
净值：
1.0136
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1636 2026-02-06
  • 净值走势
宝盈安盛中短债债券C(013424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01360.00%
2026-02-051.01360.00%
2026-02-041.01360.00%
2026-02-031.01360.00%
2026-02-021.01360.00%
2026-01-301.01360.01%
2026-01-291.01350.00%
2026-01-281.0135-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 13.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.340.394,134,518.22
2025-09-30-98.281.054,625,279.08
2025-06-30-91.23169.407,468,833.52
2025-03-31-80.700.08145,411,388.73
2024-12-31-94.9343.2610,542,415.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-胡世辉81915.19
2022-04-252024-04-02杨献忠7082.56
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