宝盈安盛中短债债券C(013424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,866.31 |
202,502.42 |
141,675.99 |
79,109.64 |
| 本期利润 |
283,507.92 |
281,915.35 |
97,419.75 |
21,839.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.52 |
1.21 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
0.28 |
13.41 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
4,491.20 |
17,808.07 |
1,292,540.18 |
1,124,575.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
350,042.55 |
1,749,086.02 |
10,274,286.13 |
49,994,703.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.16 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.39 |
16.08 |
15.76 |
2.80 |
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