首页 >
基金>
贝莱德中国新视野混合C(013427)
贝莱德中国新视野混合C
(013427)
|
|
|
累计净值：0.6654
|
2026-02-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-13 | 0.6654 | -1.11% |
| 2026-02-12 | 0.6729 | 0.13% |
| 2026-02-11 | 0.6720 | -0.43% |
| 2026-02-10 | 0.6749 | -0.04% |
| 2026-02-09 | 0.6752 | 1.56% |
| 2026-02-06 | 0.6648 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 0.6696 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 0.6725 | 0.69% |
|
基金全称
|
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
贝莱德基金管理
|
|
基金经理
|
单秀丽 王晓京
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.41亿元
|
份额规模
|
3.6303亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
-1.19%
|
|
最近三月
|
-0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.90%
|
|
最近两年
|
19.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,000.00 | 106,505,400.00 | 5.64 |
| 601318 | 中国平安 | 1,403,600.00 | 96,006,240.00 | 5.09 |
| 000333 | 美的集团 | 981,000.00 | 76,665,150.00 | 4.06 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800,000.00 | 75,780,000.00 | 4.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,700.00 | 65,087,000.00 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,074,200.00 | 63,990,094.00 | 3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,200.00 | 62,867,544.24 | 3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,877,900.00 | 58,690,355.00 | 3.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 868,400.00 | 56,246,268.00 | 2.98 |
| 601995 | 中金公司 | 1,334,824.00 | 46,718,840.00 | 2.48 |
| 02318 | 中国平安 | 385,500.00 | 22,684,663.85 | 1.20 |
| 03908 | 中金公司 | 482,800.00 | 8,533,980.24 | 0.45 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 45,000.00 | 2,895,949.13 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,994,165.20 | 48.43 | 71.09 |
| 金融业 | 264,408,735.20 | 14.01 | 20.57 |
| 采矿业 | 64,530,138.00 | 3.42 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,178,697.00 | 1.55 | 2.27 |
| 房地产业 | 8,632,006.00 | 0.46 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,180,870.00 | 0.17 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,693,854.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.83 | 9.32 | 11.77 | 1,887,262,504.51 |
| 2025-09-30 | 84.64 | 5.01 | 0.87 | 2,126,975,075.17 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 王晓京 | 155 | 0.21 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1627 | -33.46 |
| 2024-01-19 | 2025-09-18 | 神玉飞 | 608 | 21.17 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -45.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
