贝莱德中国新视野混合C(013427)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德中国新视野混合C(013427)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,105,842.95	22,223,773.00	13,314.86	13,225.32
存出保证金	-	1,745,880.00	-	-
交易性金融资产	1,357,170,313.74	1,588,081,196.17	2,073,933,261.96	2,160,165,855.08
其中：股票投资	1,210,558,825.08	1,412,162,400.06	2,073,933,261.96	2,160,165,855.08
债券投资	146,611,488.66	175,918,796.11	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	76,082,760.82	80,012,875.77	50,000,500.00	21,998,715.55
应收证券清算款	-	5,001,695.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	152,538.85	55,881.28	1,018,558.46	1,350,720.00
应收申购款	206,644.82	22,113.13	19,772.28	42,403.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,472,048,584.73	1,896,996,597.19	2,268,620,063.36	2,338,074,479.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,686,831.52	4,062,086.83
应付赎回款	4,496,226.10	7,117,191.18	6,257,508.68	3,397,177.90
应付管理人报酬	1,475,589.35	1,961,379.70	2,191,663.80	2,441,094.53
应付托管费	245,931.55	326,896.60	365,277.31	406,849.05
应付销售服务费	83,275.00	103,222.98	117,280.20	135,591.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,156.66	35,219.18	1,729.72	3,829.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,465.80	190,183.04	162,769.58	189,142.02
负债合计	6,416,644.46	9,734,092.68	15,783,060.81	10,635,771.19
所有者权益
实收基金	2,091,473,693.33	2,793,499,873.74	3,643,522,425.08	3,905,044,806.05
未分配利润	-625,841,753.06	-906,237,369.23	-1,390,685,422.53	-1,577,606,098.20
所有者权益合计	1,465,631,940.27	1,887,262,504.51	2,252,837,002.55	2,327,438,707.85
负债及所有者权益总计	1,472,048,584.73	1,896,996,597.19	2,268,620,063.36	2,338,074,479.04

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