贝莱德中国新视野混合C(013427)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

贝莱德中国新视野混合C(013427)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	319,296,922.12	102,830,131.97	85,038,253.53	48,311,532.78
利息合计	1,245,606.49	416,515.49	3,394,171.95	1,983,520.54
其中：存款利息收入	141,346.48	77,471.10	332,145.78	195,327.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,104,260.01	339,044.39	3,062,026.17	1,788,193.35
投资收益合计	485,598,609.45	53,563,366.42	-132,168,722.67	-142,165,858.01
其中：股票投资收益	446,948,718.33	35,673,520.37	-190,686,379.96	-177,833,297.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	588,286.10	-	1,427,223.63	1,427,223.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,722.26	-	-	-
股利收益	38,070,327.28	17,889,846.05	57,090,433.66	34,240,215.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-167,778,544.93	48,830,091.84	213,791,624.35	188,484,917.41
其他收入	231,251.11	20,158.22	21,179.90	8,952.84
费用	32,211,958.68	16,551,641.16	36,503,782.77	18,834,473.07
管理人报酬	26,182,982.90	13,444,742.72	29,623,648.74	15,274,503.72
基金托管费	4,363,830.48	2,240,790.44	4,937,274.79	2,545,750.63
销售服务费	1,404,437.34	735,924.20	1,672,659.53	863,397.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,359.51	128,963.24	259,169.58	144,376.73
利润总额	287,084,963.44	86,278,490.81	48,534,470.76	29,477,059.71

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