首页 > 基金> 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A

(013428)
净值：
1.2110
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2110 2026-08-25
  • 净值走势
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.21100.01%
2026-08-241.21090.03%
2026-08-211.2105-0.02%
2026-08-201.2107-0.01%
2026-08-191.2108-0.09%
2026-08-181.21190.03%
2026-08-171.21150.05%
2026-08-141.21090.02%
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基金情况

基金全称 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提 宋立久
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.25亿元 份额规模 6.8381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688372伟测科技4,788.00611,906.400.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科学研究和技术服务业611,906.400.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.020.121,223,287,997.95
2026-03-310.05128.030.231,348,307,756.57
2025-12-31-128.920.711,727,456,950.69
2025-09-30-120.871.152,115,996,311.59
2025-06-30-116.761.002,358,152,708.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-宋立久10228.57
2021-11-17-司马义买买提174421.10
2022-02-082023-10-20任祺6198.72
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