东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,694,823.37	59,861,712.90	48,087,604.06	185,351,256.49
利息合计	32,541.49	436,639.75	305,049.79	13,872,273.93
其中：存款利息收入	25,746.29	388,113.69	265,775.89	765,372.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,795.20	48,526.06	39,273.90	13,106,901.12
投资收益合计	25,078,909.71	102,100,962.39	57,391,377.01	158,980,988.81
其中：股票投资收益	296,222.05	-38,078.80	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,782,687.66	102,139,041.19	57,391,377.01	158,980,988.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,583,372.17	-42,675,889.24	-9,608,822.74	12,497,993.75
其他收入	-	-	-	-
费用	6,224,503.82	20,604,228.11	11,555,907.88	26,988,488.83
管理人报酬	2,069,187.62	7,176,053.56	3,971,902.96	15,452,341.65
基金托管费	689,729.23	2,392,017.80	1,323,967.66	5,150,780.58
销售服务费	573,280.36	2,090,557.55	1,186,866.41	4,509,931.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,727,116.33	8,491,808.99	4,821,187.30	1,115,687.52
其中：卖出回购金融资产支出	2,727,116.33	8,491,808.99	4,821,187.30	1,115,687.52
其他费用	85,546.47	172,200.00	85,546.47	172,200.00
利润总额	28,470,319.55	39,257,484.79	36,531,696.18	158,362,767.66

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