首页 > 基金> 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C

(013429)
净值：
1.1753
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1753 2026-02-06
  • 净值走势
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.17530.09%
2026-02-051.17420.03%
2026-02-041.1739-0.01%
2026-02-031.17400.07%
2026-02-021.1732-0.05%
2026-01-301.1738-0.05%
2026-01-291.1744-0.01%
2026-01-281.17450.08%
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基金情况

基金全称 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提 宋立久
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.79亿元 份额规模 4.9534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.65%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.920.711,727,456,950.69
2025-09-30-120.871.152,115,996,311.59
2025-06-30-116.761.002,358,152,708.96
2025-03-31-115.371.252,501,166,454.35
2024-12-31-110.931.403,405,281,521.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-宋立久8225.89
2021-11-17-司马义买买提154417.53
2022-02-082023-10-20任祺6198.27
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