东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,861,712.90	48,087,604.06	185,351,256.49	113,925,112.45
利息合计	436,639.75	305,049.79	13,872,273.93	9,851,429.72
其中：存款利息收入	388,113.69	265,775.89	765,372.81	219,147.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,526.06	39,273.90	13,106,901.12	9,632,282.33
投资收益合计	102,100,962.39	57,391,377.01	158,980,988.81	87,975,899.31
其中：股票投资收益	-38,078.80	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,139,041.19	57,391,377.01	158,980,988.81	87,975,899.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,675,889.24	-9,608,822.74	12,497,993.75	16,097,783.42
其他收入	-	-	-	-
费用	20,604,228.11	11,555,907.88	26,988,488.83	14,810,520.55
管理人报酬	7,176,053.56	3,971,902.96	15,452,341.65	8,847,609.14
基金托管费	2,392,017.80	1,323,967.66	5,150,780.58	2,949,203.06
销售服务费	2,090,557.55	1,186,866.41	4,509,931.86	2,567,212.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,491,808.99	4,821,187.30	1,115,687.52	4,410.14
其中：卖出回购金融资产支出	8,491,808.99	4,821,187.30	1,115,687.52	4,410.14
其他费用	172,200.00	85,546.47	172,200.00	87,719.96
利润总额	39,257,484.79	36,531,696.18	158,362,767.66	99,114,591.90

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