基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合A(013439) |
净值：
1.0916
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0916 | 2026-10-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 8,736.00 | 4,092,816.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,008,702.00 | 5.89 |
| 000333 | 美的集团 | 50,900.00 | 3,844,477.00 | 5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,400.00 | 3,829,760.00 | 5.63 |
| 01308 | 海丰国际 | 119,000.00 | 3,243,356.78 | 4.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 84,200.00 | 2,499,898.00 | 3.68 |
| 601233 | 桐昆股份 | 109,300.00 | 2,366,345.00 | 3.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 2,096,505.99 | 3.08 |
| 603699 | 纽威股份 | 38,500.00 | 1,936,550.00 | 2.85 |
| 01288 | 农业银行 | 414,000.00 | 1,920,155.60 | 2.82 |
| 601288 | 农业银行 | 299,900.00 | 1,820,393.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,408,804.20 | 49.13 | 78.39 |
| 金融业 | 5,706,363.00 | 8.39 | 13.39 |
| 采矿业 | 1,902,354.00 | 2.80 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,456,767.00 | 2.14 | 3.42 |
| 房地产业 | 145,920.00 | 0.21 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.82 | - | 20.86 | 68,002,196.29 |
| 2026-03-31 | 88.90 | 0.51 | 7.53 | 99,918,614.46 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.21 | 7.28 | 94,118,997.81 |
| 2025-09-30 | 89.64 | 0.22 | 14.95 | 93,056,128.05 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 0.21 | 7.98 | 97,772,073.79 |
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