嘉实产业优势混合A(013439)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业优势混合A(013439)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,512,238.92	28,918,134.62	12,457,626.60	24,566,927.23
利息合计	16,797.37	35,740.37	18,436.47	85,826.24
其中：存款利息收入	16,797.37	35,740.37	18,436.47	78,460.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,365.61
投资收益合计	9,016,804.64	30,358,296.39	17,393,283.74	9,416,464.69
其中：股票投资收益	8,203,743.58	27,835,552.93	16,002,055.46	5,442,760.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,835.97	3,749.61	2,368.35	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	811,225.09	2,518,993.85	1,388,859.93	3,973,704.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,703,020.26	-1,581,550.51	-4,959,722.31	15,028,932.75
其他收入	157,179.33	105,648.37	5,628.70	35,703.55
费用	760,860.27	1,647,811.05	945,769.46	2,160,310.67
管理人报酬	577,574.15	1,257,843.03	715,612.14	1,637,830.92
基金托管费	96,262.35	209,640.42	119,268.68	272,971.87
销售服务费	23,117.44	50,789.73	27,418.94	83,979.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,906.33	129,537.87	83,469.70	165,527.93
利润总额	-10,273,099.19	27,270,323.57	11,511,857.14	22,406,616.56

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