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嘉实产业优势混合A(013439)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.2353 1.2353
2 2025-12-25 1.2276 1.2276
3 2025-12-24 1.2259 1.2259
4 2025-12-23 1.2219 1.2219
5 2025-12-22 1.2167 1.2167
6 2025-12-19 1.2001 1.2001
7 2025-12-18 1.1907 1.1907
8 2025-12-17 1.1931 1.1931
9 2025-12-16 1.1687 1.1687
10 2025-12-15 1.1883 1.1883
11 2025-12-12 1.1921 1.1921
12 2025-12-11 1.1717 1.1717
13 2025-12-10 1.1800 1.1800
14 2025-12-09 1.1712 1.1712
15 2025-12-08 1.1938 1.1938
16 2025-12-05 1.2029 1.2029
17 2025-12-04 1.1818 1.1818
18 2025-12-03 1.1805 1.1805
19 2025-12-02 1.1816 1.1816
20 2025-12-01 1.1860 1.1860
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