首页 > 基金> 易方达裕华利率债3个月定开债(013497)
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易方达裕华利率债3个月定开债

(013497)
净值：
1.0142
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1444 2026-11-13
  • 净值走势
易方达裕华利率债3个月定开债(013497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0142-0.18%
2026-11-121.0160-0.05%
2026-11-111.0165-0.12%
2026-11-101.0177-0.11%
2026-11-091.01880.00%
2026-11-061.01880.16%
2026-11-051.01720.00%
2026-11-041.01720.08%
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基金情况

基金全称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 唐跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.85亿元 份额规模 10.6923亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.37%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.560.491,085,247,945.64
2026-06-30-83.090.71981,355,853.16
2026-03-31-114.700.081,771,689,369.03
2025-12-31-164.380.091,661,266,585.33
2025-09-30-105.040.101,983,324,123.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-唐跃5272.53
2021-11-26-杨真181415.56
2021-11-262024-07-20纪玲云9678.83
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