首页 > 基金> 易方达裕华利率债3个月定开债(013497)
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易方达裕华利率债3个月定开债

(013497)
净值：
1.0007
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1209 2026-02-06
  • 净值走势
易方达裕华利率债3个月定开债(013497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00070.07%
2026-02-051.00000.06%
2026-02-040.99940.01%
2026-02-030.99930.00%
2026-02-020.99930.03%
2026-01-300.99900.00%
2026-01-290.9990-0.02%
2026-01-280.99920.05%
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基金情况

基金全称 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 唐跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.61亿元 份额规模 16.6477亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.50%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.35%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-164.380.091,661,266,585.33
2025-09-30-105.040.101,983,324,123.35
2025-06-30-115.740.071,971,470,809.81
2025-03-31-83.860.132,311,347,922.43
2024-12-31-116.570.071,681,257,514.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-唐跃2480.00
2021-11-26-杨真153512.70
2021-11-262024-07-20纪玲云9678.83
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