易方达裕华利率债3个月定开债(013497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达裕华利率债3个月定开债(013497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,566,626.51	16,696,318.92	21,445,732.84	71,408,270.33
利息合计	171,949.59	1,018,387.77	862,164.23	126,433.44
其中：存款利息收入	13,043.09	60,744.06	40,295.88	28,321.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,906.50	957,643.71	821,868.35	98,111.80
投资收益合计	14,847,885.44	37,215,655.52	37,224,568.05	59,965,793.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,847,885.44	37,215,655.52	37,224,568.05	59,965,793.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,546,791.48	-21,537,724.37	-16,640,999.44	11,316,041.04
其他收入	-	-	-	2.16
费用	5,364,831.44	13,831,882.34	5,808,801.59	6,998,517.77
管理人报酬	2,186,035.71	5,883,640.75	3,058,855.62	2,956,771.70
基金托管费	728,678.56	1,961,213.56	1,019,618.55	985,590.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,337,127.13	5,771,993.06	1,633,533.12	2,862,512.02
其中：卖出回购金融资产支出	2,337,127.13	5,771,993.06	1,633,533.12	2,862,512.02
其他费用	104,984.68	211,011.73	96,794.30	193,643.45
利润总额	20,201,795.07	2,864,436.58	15,636,931.25	64,409,752.56

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