易方达裕华利率债3个月定开债(013497)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,655,003.59 |
24,402,160.95 |
32,277,930.69 |
53,093,711.52 |
| 本期利润 |
20,201,795.07 |
2,864,436.58 |
15,636,931.25 |
64,409,752.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.15 |
0.75 |
6.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.17 |
0.78 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,992,202.74 |
-3,919,289.58 |
25,709,514.76 |
25,857,289.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
981,355,853.16 |
1,661,266,585.33 |
1,971,470,809.81 |
1,681,257,514.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
12.38 |
13.07 |
12.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
