首页 > 基金> 银华永丰债券(013498)
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银华永丰债券

(013498)
净值：
1.0303
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1363 2026-06-26
  • 净值走势
银华永丰债券(013498)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03030.02%
2026-06-251.03010.05%
2026-06-241.02960.01%
2026-06-231.0295-0.02%
2026-06-221.02970.00%
2026-06-181.02970.02%
2026-06-171.02950.05%
2026-06-161.02900.05%
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基金情况

基金全称 银华永丰债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.15亿元 份额规模 30.1860亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.560.053,115,412,237.97
2025-12-31-87.560.043,824,079,604.00
2025-09-30-119.360.052,611,268,607.06
2025-06-30-124.500.053,384,455,613.70
2025-03-31-135.150.062,655,895,382.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧4252.05
2021-12-022025-04-30瞿灿124511.93
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