首页 > 基金> 银华永丰债券(013498)
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银华永丰债券

(013498)
净值：
1.0357
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1257 2026-02-06
  • 净值走势
银华永丰债券(013498)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03570.04%
2026-02-051.03530.02%
2026-02-041.03510.01%
2026-02-031.03500.01%
2026-02-021.03490.01%
2026-01-301.0348-0.01%
2026-01-291.03490.00%
2026-01-281.03490.01%
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基金情况

基金全称 银华永丰债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.24亿元 份额规模 37.0107亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.560.043,824,079,604.00
2025-09-30-119.360.052,611,268,607.06
2025-06-30-124.500.053,384,455,613.70
2025-03-31-135.150.062,655,895,382.56
2024-12-31-123.330.093,116,618,591.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧2851.01
2021-12-022025-04-30瞿灿124511.93
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