银华永丰债券(013498)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华永丰债券(013498)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,254,155.33	51,946,465.01	30,173,798.06	168,377,687.51
利息合计	142,752.12	192,330.66	10,273.54	68,792.27
其中：存款利息收入	17,224.59	39,629.56	10,273.54	68,792.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,527.53	152,701.10	-	-
投资收益合计	40,640,828.39	88,483,862.53	58,597,484.71	148,699,861.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,640,828.39	88,483,862.53	58,597,484.71	148,699,861.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,470,574.49	-36,732,232.60	-28,436,309.89	19,606,390.71
其他收入	0.33	2,504.42	2,349.70	2,642.75
费用	11,856,325.99	22,821,186.86	13,081,523.93	20,811,972.80
管理人报酬	4,588,878.16	8,244,791.89	4,173,121.97	8,126,107.66
基金托管费	1,529,626.03	2,748,263.92	1,391,040.67	2,708,702.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,610,420.03	11,599,915.41	7,397,102.64	9,734,562.68
其中：卖出回购金融资产支出	5,610,420.03	11,599,915.41	7,397,102.64	9,734,562.68
其他费用	112,819.55	227,200.00	120,258.65	242,600.00
利润总额	39,397,829.34	29,125,278.15	17,092,274.13	147,565,714.71

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