基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造先锋混合C(013507) |
净值：
4.8119
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：4.8119 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 713,335.00 | 60,226,874.05 | 6.10 |
| 688359 | 三孚新科 | 200,850.00 | 39,856,674.00 | 4.04 |
| 301511 | 德福科技 | 248,431.00 | 35,736,799.35 | 3.62 |
| 301526 | 国际复材 | 709,800.00 | 33,126,366.00 | 3.36 |
| 300835 | 龙磁科技 | 139,400.00 | 31,990,906.00 | 3.24 |
| 605589 | 圣泉集团 | 492,200.00 | 31,289,154.00 | 3.17 |
| 688456 | 有研粉材 | 221,648.00 | 30,942,060.80 | 3.14 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,381,800.00 | 29,114,526.00 | 2.95 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 174,000.00 | 28,722,180.00 | 2.91 |
| 300503 | 昊志机电 | 266,000.00 | 24,551,800.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,005,018.38 | 82.08 | 94.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,930,828.03 | 2.32 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,120,167.04 | 0.92 | 1.07 |
| 采矿业 | 8,857,793.82 | 0.90 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,929,148.00 | 0.20 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325,700.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.15 | 0.47 | 9.82 | 986,829,040.13 |
| 2026-03-31 | 86.93 | 0.47 | 11.68 | 692,022,651.08 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 7.36 | 652,599,244.02 |
| 2025-09-30 | 89.18 | 1.16 | 11.97 | 700,769,510.14 |
| 2025-06-30 | 87.40 | - | 13.50 | 550,876,272.34 |
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