基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造先锋混合C(013507) |
净值：
4.0519
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日增长率：
-3.67%
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累计净值：4.0519 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688601 | 力芯微 | 443,139.00 | 25,462,766.94 | 3.59 |
| 301297 | 富乐德 | 455,855.00 | 21,744,283.50 | 3.06 |
| 300602 | 飞荣达 | 603,200.00 | 21,039,616.00 | 2.96 |
| 300400 | 劲拓股份 | 644,300.00 | 20,746,460.00 | 2.92 |
| 603950 | 长源东谷 | 357,135.00 | 18,471,022.20 | 2.60 |
| 600507 | 方大特钢 | 4,300,949.00 | 17,547,871.92 | 2.47 |
| 02273 | 固生堂 | 681,900.00 | 15,757,799.62 | 2.22 |
| 603011 | 合锻智能 | 642,400.00 | 15,404,752.00 | 2.17 |
| 688183 | 生益电子 | 140,358.00 | 15,158,664.00 | 2.13 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,341,000.00 | 15,149,018.46 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,471,646.89 | 71.46 | 87.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,744,283.50 | 3.06 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,564,846.40 | 2.33 | 2.86 |
| 采矿业 | 15,063,841.00 | 2.12 | 2.60 |
| 房地产业 | 9,895,198.00 | 1.39 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,818,482.10 | 0.96 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 1,618,642.00 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.84 | - | 13.26 | 710,113,628.42 |
| 2026-06-30 | 90.15 | 0.47 | 9.82 | 986,829,040.13 |
| 2026-03-31 | 86.93 | 0.47 | 11.68 | 692,022,651.08 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 7.36 | 652,599,244.02 |
| 2025-09-30 | 89.18 | 1.16 | 11.97 | 700,769,510.14 |
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