华安制造先锋混合C(013507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,157,162.29 |
-1,276,299.24 |
-7,559,312.37 |
-6,615,670.71 |
| 本期利润 |
16,611,986.63 |
5,018,434.11 |
-1,489,132.41 |
-4,802,105.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.39 |
-0.14 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.92 |
14.57 |
-6.00 |
-18.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.49 |
14.73 |
-1.86 |
-15.03 |
| 期末可供分配利润 |
33,240,562.50 |
4,125,551.13 |
4,809,653.13 |
5,184,091.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.32 |
0.41 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
124,902,430.00 |
37,230,107.23 |
29,896,992.59 |
22,750,389.05 |
| 期末基金份额净值 |
3.72 |
2.91 |
2.54 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.93 |
-33.37 |
-41.93 |
-49.73 |
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