首页 > 基金> 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)
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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013512)
净值：
1.1089
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1089 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.1089-0.09%
2026-09-211.1099-0.01%
2026-09-181.11000.33%
2026-09-171.1064-0.05%
2026-09-161.10690.12%
2026-09-151.1056-0.09%
2026-09-141.1066-0.38%
2026-09-111.1108-0.64%
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基金情况

基金全称 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.3677亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -0.87%
最近三月 -2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 6.88%
最近两年 21.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600497驰宏锌锗500,000.003,215,000.001.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,215,000.001.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.174.20191,353,229.16
2026-03-31-5.883.88208,044,694.81
2025-12-31-5.051.24240,358,146.62
2025-09-301.205.051.24267,471,379.46
2025-06-301.765.272.58388,356,501.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-09-蔡健林178410.89
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