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首页 > 基金> 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013512)

净值：

1.0446

日增长率：

0.58%

累计净值：1.0446

2025-12-24

净值走势

汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0446	0.58%
2025-12-23	1.0386	0.19%
2025-12-22	1.0366	0.60%
2025-12-19	1.0304	0.17%
2025-12-18	1.0286	-0.49%
2025-12-17	1.0337	0.69%
2025-12-16	1.0266	-0.57%
2025-12-15	1.0325	-0.51%

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基金情况

基金全称	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.61亿元	份额规模	2.5025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.38%
最近一月	0.82%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	7.33%
最近两年	14.83%

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基金要闻

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600497	驰宏锌锗	500,000.00	3,215,000.00	1.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,215,000.00	1.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.20	5.05	1.24	267,471,379.46
2025-06-30	1.76	5.27	2.58	388,356,501.65
2025-03-31	1.57	5.29	0.92	420,073,008.50
2024-12-31	1.21	8.40	0.93	369,682,994.37
2024-09-30	-	11.35	1.36	394,953,678.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-09	-	蔡健林	1511	4.46

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基金公告

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