汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,961,748.28 |
23,871,793.80 |
5,505,682.42 |
-1,228,103.77 |
| 本期利润 |
16,112,452.08 |
24,521,638.39 |
13,128,564.78 |
20,548,391.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
7.44 |
3.43 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
7.64 |
3.53 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
9,012,996.66 |
4,252,492.67 |
-17,695,887.74 |
-23,073,304.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
154,932,414.72 |
228,958,352.07 |
382,172,209.41 |
365,068,764.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
4.64 |
0.64 |
-2.79 |
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