基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安先进制造混合C(013514) |
净值：
0.8742
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.8742 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 18,210,000.00 | 9.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,600.00 | 18,105,600.00 | 9.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 17,653,000.00 | 9.35 |
| 600105 | 永鼎股份 | 230,000.00 | 15,520,400.00 | 8.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,000.00 | 15,485,000.00 | 8.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,000.00 | 14,359,950.00 | 7.61 |
| 002281 | 光迅科技 | 45,000.00 | 11,562,300.00 | 6.12 |
| 688766 | 普冉股份 | 12,000.00 | 9,199,200.00 | 4.87 |
| 002384 | 东山精密 | 35,000.00 | 9,182,250.00 | 4.86 |
| 600522 | 中天科技 | 139,000.00 | 8,434,520.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,686,208.00 | 84.59 | 91.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,359,950.00 | 7.61 | 8.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.20 | - | 8.42 | 188,775,877.35 |
| 2026-03-31 | 87.30 | - | 10.18 | 185,733,412.60 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 7.33 | 220,356,404.11 |
| 2025-09-30 | 90.17 | - | 9.32 | 239,439,596.15 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 7.96 | 241,634,195.84 |
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