长安先进制造混合C(013514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安先进制造混合C(013514)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	285,296.21	337,882.83	512,230.13	5,085,956.00
存出保证金	119,383.06	198,123.89	85,633.22	99,933.56
交易性金融资产	174,046,158.00	205,916,824.49	218,245,829.36	181,814,677.41
其中：股票投资	174,046,158.00	205,916,824.49	218,245,829.36	181,814,677.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,066,645.86	897,873.88	15,202,321.36	990,575.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	44,992.00	-
应收申购款	881,233.35	22,286.34	200,448.54	163,370.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	192,013,967.18	223,192,622.15	253,002,581.25	206,176,981.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	442,864.39	33.83	10,116,272.96	7,634,622.02
应付赎回款	2,328,834.64	2,248,599.61	292,849.56	256,834.67
应付管理人报酬	179,158.04	221,885.45	234,619.79	206,497.63
应付托管费	29,859.66	36,980.91	39,103.32	34,416.23
应付销售服务费	12,662.29	13,417.60	30,170.56	15,688.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,710.81	315,300.64	655,369.22	343,164.21
负债合计	3,238,089.83	2,836,218.04	11,368,385.41	8,491,223.13
所有者权益
实收基金	138,172,225.18	270,275,863.02	382,330,401.18	340,056,871.27
未分配利润	50,603,652.17	-49,919,458.91	-140,696,205.34	-142,371,112.51
所有者权益合计	188,775,877.35	220,356,404.11	241,634,195.84	197,685,758.76
负债及所有者权益总计	192,013,967.18	223,192,622.15	253,002,581.25	206,176,981.89

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