长安先进制造混合C(013514)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,224,494.14 |
12,928,542.67 |
2,206,852.77 |
2,791,780.55 |
| 本期利润 |
16,255,968.19 |
15,918,211.96 |
602,961.18 |
4,763,216.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.19 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.72 |
28.72 |
0.98 |
13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.42 |
39.56 |
8.77 |
13.44 |
| 期末可供分配利润 |
502,945.90 |
-12,117,801.11 |
-56,204,520.50 |
-29,972,686.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.31 |
-0.47 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
36,147,129.65 |
31,250,299.66 |
75,062,321.11 |
35,075,596.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.80 |
0.62 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.07 |
-19.92 |
-37.59 |
-42.62 |
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