基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合A(013517) |
净值：
1.1861
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.1861 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 15,900.00 | 893,898.00 | 0.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 140,900.00 | 860,899.00 | 0.49 |
| 688548 | 广钢气体 | 15,524.00 | 808,800.40 | 0.46 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 796,104.00 | 0.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,900.00 | 779,198.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8,900.00 | 758,280.00 | 0.43 |
| 300033 | 同花顺 | 3,100.00 | 747,100.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,400.00 | 732,160.00 | 0.42 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,000.00 | 708,500.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,141,973.50 | 12.09 | 80.10 |
| 金融业 | 2,283,184.00 | 1.31 | 8.65 |
| 采矿业 | 1,268,491.00 | 0.73 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730,728.35 | 0.42 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 684,805.00 | 0.39 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,994.40 | 0.16 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.57 | 85.18 | 1.17 | 174,840,849.76 |
| 2026-03-31 | 14.26 | 85.07 | 1.45 | 185,697,544.58 |
| 2025-12-31 | 18.38 | 84.11 | 1.71 | 202,086,455.89 |
| 2025-09-30 | 18.83 | 71.01 | 0.80 | 221,616,817.66 |
| 2025-06-30 | 12.02 | 108.92 | 1.44 | 257,595,360.63 |
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