基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合A(013517) |
净值：
1.1383
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1383 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 22,000.00 | 1,554,080.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,600.00 | 1,342,464.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 1,341,258.92 | 0.61 |
| 03908 | 中金公司 | 68,000.00 | 1,328,568.50 | 0.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,700.00 | 1,203,906.00 | 0.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,800.00 | 1,155,400.00 | 0.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,700.00 | 1,148,287.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,125,600.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 16,500.00 | 1,098,570.00 | 0.50 |
| 600233 | 圆通速递 | 59,500.00 | 1,091,825.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,588,877.97 | 9.74 | 64.24 |
| 采矿业 | 4,277,503.00 | 1.93 | 12.73 |
| 金融业 | 4,003,773.00 | 1.81 | 11.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,155,400.00 | 0.52 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,825.00 | 0.49 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,589.00 | 0.43 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 537,897.00 | 0.24 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.83 | 71.01 | 0.80 | 221,616,817.66 |
| 2025-06-30 | 12.02 | 108.92 | 1.44 | 257,595,360.63 |
| 2025-03-31 | 17.36 | 97.27 | 2.03 | 290,022,008.62 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 101.80 | 1.48 | 329,716,733.55 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 97.17 | 1.56 | 397,026,423.29 |
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