基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合A(013517) |
净值：
1.2014
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2014 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 43,600.00 | 1,056,864.00 | 0.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 95,300.00 | 1,040,676.00 | 0.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 140,900.00 | 993,345.00 | 0.53 |
| 002318 | 久立特材 | 31,300.00 | 947,764.00 | 0.51 |
| 600938 | 中国海油 | 20,200.00 | 808,000.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 9,800.00 | 778,610.00 | 0.42 |
| 601838 | 成都银行 | 44,000.00 | 753,280.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 27,300.00 | 738,192.00 | 0.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,000.00 | 736,750.00 | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 724,990.25 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,760,515.20 | 9.56 | 70.11 |
| 金融业 | 4,790,249.00 | 2.58 | 18.91 |
| 采矿业 | 1,184,611.00 | 0.64 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 738,192.00 | 0.40 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,866.00 | 0.31 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,286.00 | 0.15 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.26 | 85.07 | 1.45 | 185,697,544.58 |
| 2025-12-31 | 18.38 | 84.11 | 1.71 | 202,086,455.89 |
| 2025-09-30 | 18.83 | 71.01 | 0.80 | 221,616,817.66 |
| 2025-06-30 | 12.02 | 108.92 | 1.44 | 257,595,360.63 |
| 2025-03-31 | 17.36 | 97.27 | 2.03 | 290,022,008.62 |
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