易方达悦浦一年持有混合A(013517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,825,274.19 |
7,068,861.54 |
-2,396,386.87 |
-3,375,863.11 |
| 本期利润 |
10,649,311.31 |
9,489,624.69 |
2,124,882.54 |
27,985,210.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
4.00 |
0.79 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.42 |
4.42 |
0.92 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
17,778,261.99 |
13,281,422.71 |
6,702,799.10 |
11,038,313.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
158,922,775.25 |
186,083,181.76 |
236,857,526.30 |
307,280,612.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.08 |
13.78 |
9.96 |
8.96 |
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