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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) |
净值：
1.0720
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0720 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001280 | 中国铀业 | 1,351.00 | 61,281.36 | 0.02 |
| 301638 | 南网数字 | 1,391.00 | 19,766.11 | 0.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.00 | 14,705.90 | 0.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 161.00 | 8,872.71 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 169.00 | 8,206.64 | 0.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 157.00 | 7,033.60 | 0.00 |
| 603418 | 友升股份 | 85.00 | 5,020.10 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 84.00 | 4,675.44 | 0.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 83.00 | 4,654.64 | 0.00 |
| 603262 | 技源集团 | 155.00 | 4,355.50 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 61,281.36 | 0.02 | 39.53 |
| 制造业 | 59,270.40 | 0.01 | 38.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,766.11 | - | 12.75 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 9.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.04 | - | 7.69 | 407,289,155.72 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.52 | 363,367,652.29 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.79 | 175,961,471.73 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 0.55 | 5.72 | 221,211,509.11 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.86 | 122,814,858.85 |
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