嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-46,063,110.17	91,783,502.66	-7,070,416.28	-1,891,023.70
利息合计	38,935.15	12,440.00	5,236.69	9,948.61
其中：存款利息收入	38,935.15	12,440.00	5,236.69	9,948.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,306,407.73	64,929,342.66	-4,997,862.33	-7,219,814.83
其中：股票投资收益	-280,043.96	63,989,107.84	-7,539,589.72	-8,833,341.46
基金投资收益	-2,027,881.30	-2,479,524.18	-	-
债券投资收益	1,396.72	1,111.57	1,111.57	8,897.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120.81	3,418,647.43	2,540,615.82	1,604,628.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,552,015.92	26,572,126.85	-2,115,964.76	5,258,162.13
其他收入	1,756,378.33	269,593.15	38,174.12	60,680.39
费用	717,316.65	877,630.51	374,103.90	731,959.94
管理人报酬	52,544.19	297,892.26	128,082.77	339,880.33
基金托管费	17,514.80	197,911.87	85,388.54	82,629.24
销售服务费	536,863.45	209,640.56	78,448.92	148,222.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,001.09	172,185.82	82,183.67	161,227.54
利润总额	-46,780,426.82	90,905,872.15	-7,444,520.18	-2,622,983.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年