基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合C(013530) |
净值：
1.9671
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.9671 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 1,966,800.00 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,526,460.00 | 4.55 |
| 300604 | 长川科技 | 10,000.00 | 1,210,500.00 | 3.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 67,500.00 | 1,119,825.00 | 3.34 |
| 601456 | 国联民生 | 120,000.00 | 1,089,600.00 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 981,000.00 | 2.92 |
| 688019 | 安集科技 | 3,800.00 | 952,584.00 | 2.84 |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 919,140.00 | 2.74 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,100.00 | 907,200.00 | 2.70 |
| 688677 | 海泰新光 | 15,009.00 | 820,842.21 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,596,797.21 | 58.41 | 66.95 |
| 金融业 | 3,569,425.00 | 10.64 | 12.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,562,680.00 | 7.64 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,912,825.00 | 5.70 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 762,450.00 | 2.27 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 479,700.00 | 1.43 | 1.64 |
| 房地产业 | 253,500.00 | 0.76 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,960.00 | 0.40 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.24 | - | 14.15 | 33,552,370.91 |
| 2025-12-31 | 84.39 | - | 15.95 | 36,576,121.67 |
| 2025-09-30 | 80.63 | - | 19.62 | 41,378,841.44 |
| 2025-06-30 | 82.29 | - | 18.07 | 37,892,603.84 |
| 2025-03-31 | 80.83 | - | 19.62 | 40,704,382.70 |
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