基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方国企转型升级混合C(013530) |
净值：
1.7074
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.7074 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,714,160.00 | 6.56 |
| 688019 | 安集科技 | 8,700.00 | 1,987,428.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,567,800.00 | 3.79 |
| 688239 | 航宇科技 | 34,000.00 | 1,495,660.00 | 3.61 |
| 688012 | 中微公司 | 4,900.00 | 1,465,051.00 | 3.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 74,000.00 | 1,396,380.00 | 3.37 |
| 300604 | 长川科技 | 13,900.00 | 1,384,718.00 | 3.35 |
| 300919 | 中伟股份 | 20,500.00 | 1,022,950.00 | 2.47 |
| 601456 | 国联民生 | 86,000.00 | 960,620.00 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 907,443.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,795,943.00 | 57.51 | 71.32 |
| 金融业 | 3,538,660.00 | 8.55 | 10.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,155,973.00 | 5.21 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,842,214.00 | 4.45 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767,880.00 | 1.86 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 451,500.00 | 1.09 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,160.00 | 0.72 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 270,940.00 | 0.65 | 0.81 |
| 房地产业 | 244,000.00 | 0.59 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.63 | - | 19.62 | 41,378,841.44 |
| 2025-06-30 | 82.29 | - | 18.07 | 37,892,603.84 |
| 2025-03-31 | 80.83 | - | 19.62 | 40,704,382.70 |
| 2024-12-31 | 83.97 | - | 16.30 | 41,848,604.25 |
| 2024-09-30 | 71.88 | - | 28.47 | 41,113,592.79 |
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