弘毅远方国企转型升级混合C(013530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,354,086.09 |
393,909.47 |
-1,244,532.86 |
-454,916.37 |
| 本期利润 |
1,934,963.14 |
545,109.75 |
234,238.97 |
-684,924.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.12 |
0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.53 |
9.13 |
3.78 |
-10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.97 |
8.92 |
5.12 |
-9.57 |
| 期末可供分配利润 |
2,587,259.76 |
1,710,481.47 |
1,484,890.36 |
630,465.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.41 |
0.29 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,062,642.38 |
5,904,904.25 |
6,561,058.01 |
6,269,742.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.41 |
1.29 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.08 |
-25.02 |
-31.16 |
-40.78 |
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