弘毅远方国企转型升级混合C(013530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

弘毅远方国企转型升级混合C(013530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,218,015.94	12,594,027.23	3,839,403.70	2,292,629.83
利息合计	2,113.19	9,418.70	4,681.38	95,980.10
其中：存款利息收入	2,113.19	9,418.70	4,681.38	95,980.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,271,721.85	9,214,000.56	3,010,966.85	-7,412,424.11
其中：股票投资收益	5,059,085.51	8,769,703.29	2,731,426.21	-8,031,498.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,794.06	31,135.12	14,522.05	2,999.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	202,842.28	413,162.15	265,018.59	616,074.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,934.17	3,363,991.50	822,809.44	9,607,694.19
其他收入	1,115.07	6,616.47	946.03	1,379.65
费用	248,535.87	545,459.03	274,343.09	590,488.81
管理人报酬	214,951.88	475,130.45	239,526.33	483,513.93
基金托管费	17,912.64	39,594.22	19,960.52	40,292.81
销售服务费	15,671.35	30,734.36	14,856.24	30,989.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	35,692.54
利润总额	4,969,480.07	12,048,568.20	3,565,060.61	1,702,141.02

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