基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安宏回报混合E(013532) |
净值：
0.9772
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.3279 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 9,181,500.00 | 3.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,400,798.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 107,900.00 | 7,380,360.00 | 2.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 6,222,000.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 114,800.00 | 4,833,080.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,500.00 | 4,739,625.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 10,900.00 | 4,696,592.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 117,800.00 | 3,202,982.00 | 1.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,323.00 | 3,148,942.65 | 1.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 145,400.00 | 3,062,124.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,140,657.71 | 60.11 | 63.42 |
| 金融业 | 33,104,023.00 | 11.90 | 12.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,105,756.93 | 5.79 | 6.11 |
| 采矿业 | 15,767,504.00 | 5.67 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,137,563.00 | 2.57 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,223,878.00 | 2.24 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,945,254.00 | 1.42 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,326,733.84 | 1.20 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,622,642.20 | 0.94 | 1.00 |
| 房地产业 | 2,568,537.00 | 0.92 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,838,591.90 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,408,680.00 | 0.51 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 745,768.00 | 0.27 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,172.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 494,755.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 266,917.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 210,836.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 127,684.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.44 | 4.89 | 278,074,175.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 2.74 | 2.51 | 276,900,076.15 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
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