基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安宏回报混合E(013532) |
净值：
0.9576
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3083 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,050,000.00 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,100.00 | 8,808,339.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 107,900.00 | 5,946,369.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 117,000.00 | 4,727,970.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,200.00 | 4,127,488.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 4,117,536.00 | 1.49 |
| 300502 | 新易盛 | 10,900.00 | 3,986,893.00 | 1.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,500.00 | 3,266,845.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 117,800.00 | 3,210,050.00 | 1.16 |
| 300059 | 东方财富 | 117,200.00 | 3,178,464.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,668,449.92 | 60.19 | 63.37 |
| 金融业 | 32,028,312.00 | 11.57 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,614,768.52 | 6.36 | 6.70 |
| 采矿业 | 14,186,020.00 | 5.12 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,930,750.00 | 2.50 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,229,542.00 | 2.25 | 2.37 |
| 建筑业 | 4,155,540.00 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,954,320.64 | 1.43 | 1.50 |
| 房地产业 | 3,084,098.00 | 1.11 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,421,546.00 | 0.87 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 1,941,927.50 | 0.70 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,474,800.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 805,517.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 682,694.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 493,755.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 188,663.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 128,616.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.98 | 2.74 | 2.51 | 276,900,076.15 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
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